关于2013年全省及省级财政决算草案和2014年上半年财政预算执行情况的报告

　　     关于2013年全省及省级财政决算草案和2014年上半年

　　                   财政预算执行情况的报告

　　          ──2014年7月29日在省十二届人大常委会第十次会议上

　　                          甘肃省财政厅厅长张勤和

　　主任、各位副主任，秘书长，各位委员：受省人民政府委托，我向会议报告2013年全省及省级财政决算草案和今年上半年财政预算执行情况，请予审查。一、2013年全省及省级财政决算情况2013年，全省各级财政部门调整理财思路，创新投入方式，集中财力办大事，全力争取中央财政支持，在促进经济平稳增长、保障和改善民生、深化财税体制改革、加强财政监督管理等方面发挥了积极作用。全省财政决算情况总体较好。（一）全省财政决算汇总情况2013年，全省公共财政收入汇总预算为590.2亿元，支出汇总预算为1317.4亿元，加上中央增加补助等，支出预算变动为2408.7亿元。决算情况为：全省收入607.3亿元，完成预算的102.9%，增长16.7%。加上中央补助、地方政府债券收入及上年结余等，全年收入总计2453.4亿元。全省支出2309.6亿元，完成变动预算的95.9%，增长12.1%。加上上解中央、债券还本等，全年支出总计2367.5亿元。收支总量相抵后，累计结余85.8亿元，扣除结转下年资金94.9亿元，累计赤字9.1亿元。分级次看，省级净结余300万元；8个市（州）本级和55个县（市、区）净结余1.2亿元；其余6个市（州）本级和31个县（市、区）累计赤字10.3亿元，比上年减少3.1亿元。全省政府性基金收入374.9亿元，支出386亿元，累计结余98.6亿元；国有资本经营收入7.8亿元，支出3.5亿元，累计结余7亿元；社会保险基金收入453.1亿元，支出382.6亿元，累计结余528.4亿元。（二）省级财政决算情况2013年，省人大批准的省级公共财政收入预算为195.6亿元，支出预算为389.8亿元，加上中央增加补助等，支出预算变动为541亿元。决算情况为：省级收入192.4亿元，完成预算的98.4%，增长9.6%，其中：税收收入128.5亿元，完成预算的106.4%，增长24.7%；非税收入63.9亿元，完成预算的85.3%，下降11.9%。加上中央补助、地方政府债券收入及上年结余等，全年收入总计2046.8亿元。省级支出472.8亿元，完成变动预算的87.4%（扣除年底中央下达无法实现支出的补助，支出进度为90.6%），增长13.4%，其中：基本运转支出149亿元，社会事业发展支出163亿元，支持经济发展支出161亿元。省级支出加上上解中央、补助市县及债券还本等支出后，全年支出总计1978.6亿元。收支总量相抵后，累计结余68.2亿元，扣除结转下年资金，净结余300万元。汇总统计，2013年省级行政事业单位“三公”经费支出5.2亿元，比上年下降11.6%，其中：因公出国费2810万元，公务用车购置及运行费3.7亿元，公务接待费1.2亿元。省级政府性基金收入107.7亿元，支出91亿元，累计结余32.1亿元；国有资本经营收入6.5亿元，支出3.2亿元，累计结余6亿元；社会保险基金收入148.7亿元，支出115.6亿元，累计结余244.5亿元。（三）中央公共财政补助和省对市县补助情况经过积极努力，2013年中央对我省公共财政补助1645.4亿元，较上年增加140.5亿元，增长9.3%，高于全国平均增幅3.4个百分点。当年省级下达市县补助1451.4亿元，较上年增加111.2亿元，增长8.3%。2013年财政预算执行情况总体较好，但在预算编制、执行、绩效管理等方面还存在一些问题。主要是：财政收入中低速增长与支出刚性需求增长之间的矛盾日益突出；专项资金名目繁多、管理分散，投入不足与使用效益不高现象并存；财政管理的科学性、规范性和透明度不够，预算约束力有待加强。二、2014年上半年财政预算执行情况及主要工作今年，全省公共财政收入汇总预算为659.7亿元，支出汇总预算为1644.2亿元，加上上年结转、中央增加补助、地方政府债券后，上半年全省支出预算变动为2294.2亿元。预计全年公共财政支出达到2500亿元以上。上半年，全省公共财政收入完成346亿元，占汇总预算的52.5%，增长11.2%。其中：省级收入95.3亿元，占预算的48.6%，增长0.4%。全省公共财政支出完成1209.1亿元，占变动预算的52.7%，增长16.8%。其中：省级支出280.2亿元，占变动预算的46.9%，增长3.1%。全省政府性基金收入172.1亿元，其中：省级收入53.9亿元。全省政府性基金支出160.7亿元，其中：省级支出32.4亿元。全省国有资本经营收入1亿元，全部为省级收入。全省国有资本经营支出100万元。上半年，全省财政预算执行情况总体良好，突出表现在三个方面：（一）财政收入实现“双过半”。面对经济下行压力加大，市场需求不旺，重点企业产销下降，项目投资减缓的复杂形势，各级财税部门创新思路，强化征管，财政收入逆势上行。上半年，全省公共财政收入增长11.2%，增幅全国排名第14位，进度达到52.5%，实现了“时间过半、任务过半”。（二）支出进度创历年最好水平。各级财政部门建立支出考核、通报、问责工作机制，积极采取预拨、清算或跨年度结算等方式，狠抓资金支付进度。上半年，全省公共财政支出完成变动预算的52.7%，增长16.8%，进度和增幅分别列全国第2位和第15位，其中：中央下达专项进度达到90%以上，省级专项进度达到70%以上，进度为历年最好水平。全省农业、教育、文化体育、社保就业、医疗卫生、保障性住房等支出951亿元，增长15.7%，其中23件实事省级共下达资金278.2亿元。（三）争取中央支持成效明显。上半年，中央共下达我省各类补助1464亿元，其中：财力性补助969亿元，专项补助495亿元。特别是均衡性、重点生态功能区和民族地区转移支付达到453亿元，增加44亿元，增长10.8%，增幅高于全国平均水平1.1个百分点，居全国前列。争取财政部代理发行我省地方政府债券113亿元，增加21亿元，增长22.8%，增幅高于西部地区平均水平12.3个百分点，高于全国平均水平8.5个百分点，并列入财政部第一批发行计划，以较低利率成功发行。争取中央减免岷县漳县地震灾区国外贷款债务2亿元；15个项目国外贷款40亿元，已列入国家规划。在抓好预算执行工作的同时，我们在推进财税改革，加强财政管理方面，重点做了以下工作：——严格预算管理，在硬化预算约束上下功夫。坚持先有预算、后有支出的原则，严格执行各级人大批准的预算，上半年省级没有追加预算事项。从严控制一般性支出，修订出台了差旅费、会议费和培训费等管理办法。坚持政府性楼堂馆所一律不得新建，财政供养人员和“三公”经费只减不增，全省“三公”经费预算比去年压减21%，上半年实际支出下降38%。——清理规范专项，在盘活存量资金上下功夫。省级整合压减各类专项273项，清理收回结余结转资金5.9亿元。清理各类奖励节庆会展论坛经费，除党委、政府确定的综合性目标考核、科技进步、重大体育赛事等奖励事项外，其他活动财政一律不再安排奖励资金；节庆会展原则上以市场化方式运作。——集中财力办大事，在提高资金使用效益上下功夫。全力支持“3341”项目工程和“1236”扶贫攻坚行动计划，拨付资金203亿元，支持铁路、公路、水利、易地扶贫搬迁、保障性住房等重点项目建设。采取贴息、以奖代补等方式，撬动银行信贷资金，累计发放“双联惠农贷款”113亿元，惠及群众16.7万户。——创新监管手段，在保证资金使用规范性、安全性上下功夫。切实推进财政监督业务转型，将监督重点从事后监督前移到预算编制审核和执行环节。积极开展了对重点项目的绩效评价工作。加快信息化建设，省级推行了国库支付电子化试点，建立了预算编制、执行、监管一体化系统，实现了对财政资金运行全过程的监控。加大监督检查力度，重点开展了校舍安全工程、城乡低保、小型农田水利和城市污水管网建设等资金使用情况的专项检查，在节约财政资金、落实惠民政策方面取得了实效。——推进预算公开，在增强财政工作透明度上下功夫。除涉密信息外，省级和14个市（州）本级、86个县（市、区）财政预算、部门预算及“三公”经费预算都按要求向社会全面公开。三、下半年财政工作重点按照省委统一部署和省十二届人大二次会议决议，下半年，我们将重点做好以下工作：一是多措并举，努力增加财政收入。加强重点企业和税源监控，继续实施“以地控税”、“以票控费”等征管措施，规范罚没收入收缴管理，加大“两权”价款等清缴力度，确保各项收入应收尽收。坚持依法治税，坚决遏制收“过头税”等行为，提高财政收入质量。继续稳妥开展国库现金管理和财政资金增值运作。积极做好争取中央政策、项目和资金支持工作。二是开拓创新，深入推进财税改革。认真贯彻落实中央《深化财税体制改革总体方案》和我省即将出台的《关于进一步加强财政管理的意见》，深入推进财税体制改革。完善全口径预算，增强预算的完整性，加大公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹力度，做到收入一个“笼子”、预算一个“盘子”、支出一个“口子”。改进预算控制方式，预算审核的重点由收支平衡向支出预算和政策拓展。清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，一般不采取挂钩方式。按照中央税制改革部署，做好增值税、资源税、消费税等改革相关工作。积极开展政府间事权与支出责任划分研究。优化转移支付结构，提高一般性转移支付比例和规模。清理规范已出台的各类财税优惠政策。三是夯实基础，着力加强财政管理。加强基本支出和项目支出体系建设，强化项目库管理。继续清理整合重复交叉、性质相近、安排零散的专项资金，统一规划、集中投入。加强存量资金管理，统筹使用结余结转资金。严格控制新增专项，建立相应的评估和退出机制。健全政府债务管理机制，分类化解历史债务，新增债务严格履行审批程序，并纳入同级财政预算管理。积极开展政府向社会力量购买服务工作。认真落实厉行节约反对浪费各项规定，严控一般性支出。健全预算执行动态监控机制，切实加快支出进度，发挥好财政政策、财政资金在稳增长、调结构、惠民生、促改革方面的积极作用。四是强化监督，切实提高理财水平。严格执行《预算法》、《甘肃省预算审批监督条例》，自觉接受人大监督、指导。认真落实审计意见，积极整改相关问题。建立完善审计监督、行政监察、财政检查协作机制，强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查。加强会计信息质量监督，规范财务管理，严肃财经纪律。健全预算绩效评价体系，强化评价结果运用，将其作为安排年度预算的重要依据。认真做好各级财政决算、部门决算及“三公”经费公开工作，让群众看得懂、社会能监督。主任、各位副主任，秘书长，各位委员：今年是全面深化改革的第一年，加强财政预算管理，推进财税体制改革，对促进全省经济社会持续健康发展意义重大。我们将认真贯彻落实省委决策部署，诚恳接受省人大及常委会的指导和监督，攻坚克难，开拓创新，锐意进取，扎实工作，为圆满完成全年各项任务积极努力！