关于2012年全省及省级财政决算草案和2013年上半年财政预算执行情况的报告

　　关于2012年全省及省级财政决算草案和2013年上半年财政预算执行情况的报告

　　——2013年7月24日在省十二届人大常委会第四次会议上

　　甘肃省财政厅厅长张勤和

　　主任、各位副主任，秘书长，各位委员：   受省人民政府委托，我向会议报告2012年全省及省级财政决算草案和今年上半年财政预算执行情况，请予审查。   一、2012年全省及省级财政决算情况   2012年，全省经济社会发展成效显著，在此基础上，财政决算情况总体良好。   （一）省级财政决算情况。   经省十一届人大五次会议批准的省级公共财政收入预算为169．8亿元，支出预算为318．7亿元。加上中央新增补助、上年结转，减去补助市县支出后，支出变动预算为484．2亿元。当年省级收入实现175．6亿元，完成预算的103．4％，同比增长17．6％。加上中央补助、地方政府债券收入、上年结余、市县上解收入等，决算总收入1880．2亿元，同比增长15％。省级支出416．9亿元，完成变动预算的86．1％（扣除去年年底中央下达无法实现支出的补助，支出进度为90．2％），同比增长9．4％。加上上解中央、补助市县、债券还本和转贷支出后，决算总支出1812．9亿元，同比增长16％。省级总收入与总支出相抵，滚存结余67．3亿元，扣除结转下年专项后，净结余90万元。   省级政府性基金收入62．2亿元，加上中央补助、市县上解收入、上年结余后，总收入115．3亿元。基金支出38．5亿元，加上上解中央、补助市县支出、调出资金后，总支出83．4亿元。收支相抵，滚存结余31．9亿元。   省级国有资本经营收入7．4亿元，支出4．7亿元，收支相抵，滚存结余2．7亿元。（二）全省财政决算汇总情况。全省公共财政收入汇总预算为489．6亿元，支出变动预算为2158．3亿元。当年全省收入实现520．4亿元，完成预算的106．3％，同比增长19．5％。全省支出2059．6亿元，完成变动预算的95．4％，同比增长15％。决算总收入2214．8亿元，同比增长16．3％。决算总支出2129．5亿元，同比增长17％。全省收支相抵，滚存结余85．3亿元，扣除结转下年专项95．6亿元后，累计赤字10．3亿元。分级次看，省级净结余90万元；市县累计赤字10．3亿元，其中：7个市(州)本级和44个县（市、区）结余3．1亿元；其他市县累计赤字13．4亿元，比上年减少3507万元。   全省政府性基金收入191．9亿元，决算总收入295．3亿元。全省支出201．3亿元，决算总支出206亿元。收支相抵，滚存结余89.3亿元。   全省国有资本经营收入7．6亿元，支出4．9亿元。收支相抵，滚存结余2．7亿元。（三）中央补助和省对市县补助情况。   2012年，中央对我省各类补助1504．9亿元，增加204．2亿元，增长15．7％，高于全国平均水平2个百分点。当年省级下达市县各类补助1340．2亿元，增加231．6亿元，增长20．9％。   2012年全省政府非税收入收支和管理情况，我们已向会议提交了书面报告，请审查。   去年，在省委的坚强领导下，各有关部门依法加强收入征管，全力争取中央支持，积极创新理财方式，集中财力办大事，充分发挥财政资金杠杆作用，着力支持重点区域、重点行业、重点企业加快发展，有效保障和改善民生，进一步深化管理改革，各项工作取得新的成效。但在财政运行中仍存在一些不容忽视的困难和问题，主要是：收入结构不合理，增长基础不稳固，刚性支出占比大，对经济发展投入能力弱，资金使用分散，引导、放大作用没有充分发挥。政府性债务管理制度不够完善，财政资金使用绩效需进一步提高。审计情况表明，2012年财政预算执行情况总体较好，但在预算编制、预算执行等方面还存在一些需要研究解决的问题。对此，我们将严格按照省人大有关决议要求和审计意见，积极整改。二、2013年上半年财政预算执行情况   今年，省十二届人大一次会议批准的省级公共财政收入预算为195．6亿元，支出预算为389．8亿元。经省十二届人大常委会第三次会议批准，省级支出预算调整为406．8亿元。加上上年结转、中央新增补助，减去下达市县支出后，上半年支出预算变动为584．4亿元。   汇总的全省公共财政收入预算为590．2亿元，大口径财政收入计划为1230亿元。全省公共财政支出汇总预算为1317．4亿元，加上上年结转、中央新增补助后，上半年支出预算变动为2034．6亿元，全年预计达到2300亿元以上。   1—6月，全省公共财政收入完成311．2亿元，占汇总预算的52．7％，同比增长16．5％。其中：省级收入94．9亿元，占预算的48．5％，同比增长16．2％。全省公共财政支出1035．5亿元，占变动预算的50．9％，增长17．2％。其中：省级支出271．8亿元，占变动预算的46．5％，增长14．2％。   全省政府性基金收入138．7亿元，其中省级收入42．3亿元。全省政府性基金支出128．3亿元，其中省级支出47．6亿元。   全省国有资本经营收入896万元。   全省社会保险基金收入236.1亿元，其中省级收入64．1亿元。全省社会保险基金支出186．5亿元，其中省级支出53亿元。   上半年所做的重点工作是：（一）全力组织财政收入。积极采取及时分析研究、加强沟通衔接、深入市县和重点企业督导等措施，紧盯目标任务，加大征收力度，促进各项收入应收尽收、及时足额入库。1—6月，全省公共财政收入完成汇总预算的52．7％，同比增长16．5％，实现了“时间过半、任务过半”。   积极争取中央支持。上半年，中央下达我省各类补助资金1219亿元。争取财政部代理发行我省地方政府债券92亿元。争取均衡性、生态功能区转移支付、县级基本财力保障奖补等资金成效明显。兰州新区基础设施建设项目贷款纳入中央财政贴息范围。（二）着力保障重点支出。完善考核机制，加快资金拨付，切实保障重点支出。1—6月，各级财政用于民生方面的资金822亿元，占公共财政支出的79％，增长19％。积极筹措资金，加大扶贫攻坚力度，支持铁路项目和兰州新区建设，扶持高载能企业和文化产业发展。扎实推进“双联惠农贷款”发放工作，累计发放贷款43．5亿元。26件实事进展顺利，共下达资金254．7亿元，占总投入的85．4％。（三）努力加强财政管理。制定完善基本支出、项目支出、结余结转资金预算管理办法，从严控制预算追加。严格执行中央和省委有关规定，大力压减会议费、接待费、出国(境)经费等一般性支出。制定财政监督内部管理办法，强化财政绩效监督管理。积极开展“营改增”改革试点前期工作。省级21个部门公开了部门预算和“三公”经费预算。   总的看，今年的财政收支形势不容乐观，一些减收增支因素将在下半年进一步显现，收支矛盾将会更加突出。收入方面：经济增长趋于平缓，主要税源产品价格下降，落实结构性减税政策，实行“营改增”改革试点，取消部分行政事业性收费，“两权”价款收入欠缴严重，都将影响财政收入增长。支出方面：落实中央和省上新出台的各项政策，加大易地扶贫搬迁工程投入，加快交通、水利基础设施建设等，都需要大量增加财政投入。三、下半年财政重点工作   按照省委统一部署和省十二届人大一次会议决议，紧紧围绕做好“生财、争财、理财”三篇文章，重点抓好以下工作：一是强化收入征管，积极争取中央支持。坚持依法治税，加强税务稽查和重点企业、行业、税源监控，严厉打击偷漏税和骗退税等违法行为，实现应收尽收，坚决遏制收“过头税”行为。健全非税收入征缴机制，重点加强“两权”价款、国有资本经营收益等收入监缴工作，力争及时入库。继续稳妥开展国库现金管理和财政资金增值运作。抓抢中央扶持政策叠加的难得机遇，紧盯中央政策取向，加强谋划、主动对接、积极跟进，努力争取国家更多的项目和资金支持。二是严控一般性支出，着力保障重点支出。坚决贯彻落实中央和省上厉行节约的各项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，进一步压减“三公”经费、会议费等一般性支出，切实降低行政成本，着力保障教育、科技、医疗卫生、社会保障等重点支出。强化预算约束，严格控制预算追加。整合资金，创新投入机制，充分发挥财政资金杠杆作用，综合运用贷款贴息、参股担保等方式，支持易地扶贫搬迁工程，加快通村公路和饮水安全工程建设。进一步做好“双联惠农贷款”发放工作，扎实推进“双联”行动。三是进一步深化财政改革，切实提高理财水平。严格执行《预算法》、《甘肃省预算审批监督条例》，自觉接受人大监督、指导，提高依法理财水平。认真落实审计意见，积极做好相关问题的整改工作。深化部门预算和国库集中支付制度改革，扩大绩效预算管理范围，加强政府性债务管理，整合推进财政信息大平台建设。积极稳妥实施“营改增”改革试点工作。进一步加强对民生保障、扶贫开发等资金专项检查和跟踪问效，确保资金安全有效。   主任、各位副主任，秘书长，各位委员：今年，财政收支矛盾十分突出，任务异常繁重。我们将认真贯彻落实省委决策部署、省十二届人大一次会议决议和本次常委会会议审议意见，坚定信心，攻坚克难，开拓创新，扎实做好各项财政工作，为全省经济社会转型跨越发展做出积极贡献!